🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/K4UmEsMetu4?feature=shared
Objetivo
Este artigo apresenta o processo completo de lançamento financeiro de contas a pagar e a receber na Agenda Financeira do SISTEMA365, incluindo lançamentos únicos, parcelados e ajustes futuros para baixa.
Caminho no Sistema
Menu:
Financeiro → Agenda Financeira
🛠️ Passo a Passo
1. Acessar a Agenda Financeira
- Navegue até o menu Financeiro.
- Clique em Agenda Financeira.
- Na tela da agenda, clique no botão com ícone de “+” para novo lançamento.
2. Preencher os Campos do Lançamento
- O sistema preencherá automaticamente os campos:
- Código
- Data do lançamento
- Usuário logado
Campos obrigatórios para preencher:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Lançamento | Conta a pagar (ícone vermelho) ou a receber (ícone verde) |
| Conta | Descrição do que se trata (ex: Energia Elétrica) |
| Data de Competência | Quando a despesa/receita ocorreu |
| Empresa | Preenchida automaticamente, caso haja apenas uma |
| Receita ou Despesa | Preenchida com base no tipo do lançamento |
| Documento | Tipo de pagamento (boleto, cartão, etc.) |
| Plano de Contas | Categoria contábil (ex: Energia Elétrica) |
| Fornecedor ou Cliente | De acordo com o tipo de lançamento |
| Data de Vencimento | Prazo para pagamento ou recebimento |
| Valor | Ex: R$ 200,00 |
✅ Se o fornecedor não estiver cadastrado, clique no ícone de “+” ao lado do campo e cadastre com CNPJ (busca automática pela Receita).
3. Lançar Parcelas Futuras
- Para contas recorrentes (ex: energia mensal):
- Defina a quantidade de parcelas (ex: 5)
- Escolha a periodicidade: mensal, bimestral, etc.
🔁 O sistema gerará automaticamente os lançamentos futuros com base nessa configuração.
4. Salvar o Lançamento
- Clique em Gravar.
- O sistema confirmará o sucesso e perguntará se deseja:
- Permanecer no lançamento atual
- Inserir um novo lançamento
5. Consultar os Lançamentos
- Use os filtros para localizar os registros inseridos:
- Data de vencimento
- Plano de contas
- Fornecedor ou cliente
📌 Exemplo: Buscar todos os lançamentos com plano de contas = Energia Elétrica.
6. Ajustar o Valor Antes da Baixa
- Se a fatura chegou com valor diferente (ex: R$ 220,00), selecione o registro.
- Clique em Alterar, edite o valor e clique em Gravar.
- Escolha Atualizar apenas o registro atual ou todos, se aplicável.
7. Realizar a Baixa
- Selecione o registro a ser baixado.
- Clique em Baixar.
- Ajuste a data do pagamento, se necessário (ex: retroativa ao vencimento).
- Confirme e finalize.
O sistema atualizará o status para baixado, e exibirá o valor e data do pagamento.
Resultado Esperado
- Contas a pagar ou receber registradas corretamente.
- Parcelas futuras lançadas automaticamente.
- Histórico de pagamento organizado na Agenda Financeira.
Observações
- Campos como multa, desconto, juros podem ser ajustados durante a baixa.
- Use o campo observação para registrar informações complementares.
- O campo linha digitável pode ser preenchido com o código de barras do boleto.
📺 Vídeo Tutorial
Assista ao vídeo com o passo a passo completo no canal oficial SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/K4UmEsMetu4?feature=shared
