🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/ARJle50M8C8?feature=shared
Objetivo
Este artigo apresenta uma visão geral da Agenda Financeira no SISTEMA365. A tela é usada para localizar, alterar, dar baixa e manter os lançamentos financeiros com base em filtros avançados de pesquisa.
Caminho no Sistema
Menu:
Financeiro → Agenda Financeira
Funcionalidades da Tela
🔍 Filtros de Pesquisa
Logo ao abrir a Agenda Financeira, a tela apresenta vários filtros que permitem refinar a busca por lançamentos. Os principais são:
- Período de Data: Data inicial e final
- Tipo de Data: Vencimento, Pagamento, Competência ou Lançamento
- Colaborador: Vinculado ao lançamento
- Cliente / Fornecedor
- Plano de Contas e Subgrupo
- Nosso Número e Número de Documento
- Empresa (em ambientes multiempresa)
- Centro de Custo, Descrição, Forma de Pagamento
- Tipo: Receita ou Despesa
- Status: Baixado, Em Aberto, Vencido
- Mais Filtros Avançados:
- Transportadora
- Conta Bancária
- Código da Venda, Movimento, Entrada de NF
- Número da NF-e, NFC-e ou Cupom
- Valor inicial e final
- Status do rateio
📄 Resultado da Pesquisa
Após preencher os filtros, clique na lupa para pesquisar.
- A grade de resultados exibirá todos os lançamentos encontrados.
- É possível definir o número de registros por página: 200, 500, 1000, 2000.
- Botão de limpar filtro (ícone de borracha) para reiniciar a busca.
- Opção de exportar resultados para Excel.
📎 Recursos Extras
- Anexar arquivos aos lançamentos (ex: comprovantes de pagamento).
- Atualizar grade após modificações.
- Visualizar totalizadores:
- Registros selecionados: mostra valores somados (receitas e despesas).
- Registros totais: mostra saldo geral, valor total de receitas/despesas, e o que já foi pago ou recebido.
Baixa Financeira
A partir da grade de lançamentos:
- Selecione os registros e utilize o botão “Baixar”.
- Defina:
- Conta bancária (para conciliação)
- Forma de pagamento alternativa
- Data e número do pagamento
- O sistema fará a baixa automática, atualizando o status.
Campos Adicionais da Grade
- Status
- Data de vencimento
- Plano de contas
- Tipo (receita/despesa)
- Valor e número do documento
- Data do pagamento
- Cliente / Fornecedor
- Colaborador
- Conta bancária
- Observações
- Status do rateio
Resultado Esperado
- Visualização organizada de todos os lançamentos financeiros.
- Filtros eficientes para localizar qualquer lançamento específico.
- Facilidade para fazer baixas, anexar documentos e acompanhar saldos.
Observações
- A Agenda Financeira é o principal ponto de controle financeiro do sistema.
- Recomenda-se o uso de filtros específicos para evitar lentidão em bases com grande volume de dados.
- Ideal para setores financeiro, contábil e auditoria.
📺 Vídeo Tutorial
Confira a apresentação completa da tela no canal oficial SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/ARJle50M8C8?feature=shared
