🔗 Assista ao vídeo tutorial no YouTube:
👉 https://youtu.be/XISvm9uskqo?feature=shared
Objetivo
Este artigo orienta como realizar a conciliação bancária na agenda financeira do SISTEMA365, incluindo o processo de baixa de receitas ou despesas vinculadas a uma conta bancária cadastrada no sistema.
Cenário de Aplicação
Ideal para empresas que controlam:
- Contas a pagar e a receber
- Fluxo de caixa detalhado
- Conciliação bancária e extratos financeiros
Passo a Passo
1. Acessar a Agenda Financeira
- Vá até o módulo Agenda Financeira.
- Visualize os lançamentos (ex: contas vencidas).
2. Realizar a Baixa com Conciliação Bancária
- Selecione o lançamento (receita ou despesa) que deseja baixar.
- No campo Conta Bancária, selecione a conta desejada.
- Clique em Baixar.
➡️ A baixa será feita e o valor será registrado na conta bancária informada.
3. Cadastrar Conta Bancária (se necessário)
Se ainda não houver conta cadastrada:
- Acesse o menu Manutenção
- Vá em Plano de Contas/Banco > Manutenção de Conta
- Clique em Novo
- Preencha os campos:
- Banco (se não estiver cadastrado, clique no ícone ao lado para adicionar)
- Agência e Conta
- Empresa vinculada
- Nome da conta (ex: Banco Itaú)
- Clique em Salvar
4. Visualizar Extrato da Conta Corrente
Após realizar a baixa:
- Acesse o menu Financeiro > Conta Bancária > Extrato de Conta Corrente
- Selecione a conta (ex: Banco do Brasil ou Itaú)
- Clique em Pesquisar
✅ O sistema exibirá o extrato com todas as entradas e saídas conciliadas.
Resultado Esperado
- A receita ou despesa será baixada com vínculo direto a uma conta bancária.
- O extrato refletirá as movimentações com total precisão financeira.
- O fluxo de caixa estará alinhado com as transações reais bancárias.
Observações
- Você pode conciliar vários lançamentos de uma só vez, se necessário.
- Os lançamentos conciliados são registrados automaticamente no extrato da conta bancária.
- Manter as contas bancárias atualizadas no sistema é essencial para relatórios precisos.
📺 Vídeo Tutorial
Confira o passo a passo da conciliação bancária na agenda financeira do SISTEMA365:
👉 https://youtu.be/XISvm9uskqo?feature=shared
